NY金、4か月続伸

 

NY金、4か月続伸、束の間の史上最高値。暗躍の投機筋。金価格の今後の見通し

2024 6 03, 午前 10:20 +09:00

木全哲也,

ストラテジスト

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このページの内容

NY金は4月連続で上昇、5月に史上最高値更新。ゴールドの価格動向に敏感な投機筋に注目すべき動きが。金価格の今後の見通しとは。

【関連記事】NY金踏みとどまる。白金の暗影。金・プラチナ価格の今後の見通し（2024年6月4日公開）

【関連記事】追い込まれるNY金、重要な防衛線破られる：金価格見通し（2024年6月3日公開）

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金、5月上昇

NY金スポット価格（ドル建、XAU）は、5月に1.8％上昇、4か月連続で上昇した。FRB（米国連邦準備制度理事会）による利下げ観測が高まり、米国金利が低下したことが、金価格を押し上げた [1].

金利が付かない金は、米国金利が低下すると、相対的な魅力度が高まり、金価格が上昇する傾向がある [1].

金以外の銀、プラチナといった貴金属も月間で大きく上昇した [1].

金は、史上最高値を更新したものの、その後反落しているが、投機筋は次の上昇に備えつつある [1].

資料：BloombergよりDailyFXが作成。

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金先物：投機筋、強気ポジション増やす

金価格の動向に敏感な投機筋（ヘッジファンド等）は、価格に強気の買い持ち（金先物のロングポジション）を積み上げた後、ポジションを据え置き、様子見姿勢に移っていた [3].

しかしながら、5月中旬以降、3週連続で再び金の買い持ちポジションを積み上げており、金価格に対する強気スタンスを強めている [[3]([無効な URL を削除しました]

 

米ダウ平均４万ドルに近づく

2024年5月16日現在、米ダウ平均株価は史上初の4万ドル突破目前と報じられています。

要因としては、以下の点が挙げられています。

• 米利下げ時期の期待：米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ時期が早まるとの期待から、投資家心理が改善している [5, 3]。
• 好調な企業業績: 好調な企業業績を背景に、投資家マインドが強気になっている [2]。

今後、ダウ平均株価が4万ドルの大台を突破できるかどうかは、米経済の動向やFRBの政策などに左右されるとみられます。

Sources

1. NYダウ平均株価 4万ドルに近づく 一時290ドル以上値上がり
2. NYダウ、初の4万ドル視野 米物価統計で乱高下も 今週の市場
3. NYダウ平均株価 4万ドルに近づく 一時290ドル以上値上がり ...
4. S&P 500、NYダウ予想：上昇トレンド、上値突破を待つ【今夜の ...
5. ダウ平均初の4万ドルも セルインメイはNGか（米株ストラテジー）
6. NYダウ、4万ドル試す展開に ドル円は値動き激しく 今週の市場

日銀が利上げ

 

日銀が利上げを行うと、次のような影響が考えられます。

短期的な影響

輸出企業の業績改善：円安は輸出企業にとって有利であり、業績改善につながります。

輸入企業の業績悪化：円安は輸入企業にとって不利であり、業績悪化につながります。

物価上昇：輸入物価の上昇が国内物価上昇につながります。

金利上昇：金利上昇は企業の資金調達コストを増加させ、投資を抑制する可能性があります。

長期的な影響

経済成長率の上昇：円安は輸出を促進し、経済成長率の上昇につながる可能性があります。

インフレ率の上昇：継続的な物価上昇は、インフレ率の上昇につながる可能性があります。

金融市場の混乱：急激な金利上昇は、金融市場の混乱を引き起こす可能性があります。

 

円安傾向です日銀利上げするという、経済への影響

️ Answer

日銀が利上げを行うと、以下の影響が考えられます。

短期的な影響

• 輸出企業の業績改善: 円安は輸出企業にとって有利であり、業績改善につながります。
• 輸入企業の業績悪化: 円安は輸入企業にとって不利であり、業績悪化につながります。
• 物価上昇: 輸入物価の上昇が国内物価上昇につながります。
• 金利上昇: 金利上昇は企業の資金調達コストを増加させ、投資を抑制する可能性があります。

長期的な影響

• 経済成長率の上昇: 円安は輸出を促進し、経済成長率の上昇につながる可能性があります。
• インフレ率の上昇: 継続的な物価上昇は、インフレ率の上昇につながる可能性があります。
• 金融市場の混乱: 急激な金利上昇は、金融市場の混乱を引き起こす可能性があります。

Sources

1. 日銀が「利上げ」に動いてもなぜ円安が進むのか 金利上昇を封じ込める「イールドカーブ・コントロール」の限界
2. 為替介入観測、なお続く円安基調 日銀に利上げ圧力
3. 「円安が基調的な物価上昇に影響なら金融政策の変更も」日銀総裁
4. 円安で基調物価上振れ続けば正常化ペース「速まる」＝4月日銀総裁
5. 日銀、円安加速の影響を議論 25日から決定会合
6. “利上げ”なのに“円安” 日銀のジレンマ？【経済コラム】

楽天、赤字423億円 携帯事業の苦境続く 逆転もあり得るだろう

 

楽天赤字４２３億円　逆転もありえる

2024年3月期決算

楽天グループは、2024年3月期連結決算で、最終損益が423億円の赤字となりました。これは、前年同期の825億円から縮小しているものの、5期連続の赤字となりました。

赤字の要因としては、携帯電話事業の苦戦が挙げられます。楽天モバイルは、基地局整備や料金値下げによる顧客獲得に多額の投資を行っていますが、収益化が進んでいません。

一方、楽天市場やトラベル事業などのEC事業は、堅調に成長しています。また、フィンテック事業も好調で、収益拡大に貢献しています。

今後の見通し

楽天グループは、携帯電話事業の収益化に向け、料金プランの改定やARPUの向上に取り組んでいます。また、5Gサービスの展開や、海外市場への進出も積極的に進めています。

楽天市場やトラベル事業などのEC事業は、今後も成長が期待されます。フィンテック事業も、さらなる拡大を目指しています。

楽天グループは、これらの事業の成長により、将来的には黒字化を目指すとしています。

Sources

1. 楽天、赤字3394億円 5年連続、携帯苦戦―12月期・23年3月期
2. 底を脱した楽天､株主たちが語った｢安堵と不満｣ 株主総会で
3. 楽天Ｇの最終赤字３３９４億円、過去最悪の前期から縮小…三木谷氏「携帯電話事業の赤字幅縮小は進展」
4. 楽天・三木谷氏が狙う一発逆転の秘策｢これ以上は何も言え ...
5. 楽天 半年間決算1399億円赤字
6. ついにトンネル抜けた?楽天の未来占う3つの焦点 連続赤字

楽天、赤字423億円　携帯事業の苦境続く

5/14(火) 15:07配信

楽天グループのロゴマーク

　楽天グループが14日発表した2024年1～3月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が423億円の赤字（前年同期は825億円の赤字）だった。 【ひと目でわかる】楽天モバイルの契約数と顧客単価 　1～3月期の赤字は5年連続。傘下の楽天モバイル（東京）が20年に本格参入した携帯電話事業で基地局整備の負担が重く、苦境が続いている。 　事業別に見ると、携帯電話事業の調整後営業損益は719億円の赤字。回線契約数の増加などにより、前年同期（1026億円の赤字）から改善した。「楽天市場」を主力とするインターネット事業と、「楽天カード」などの金融事業は増益だった。 　楽天モバイルは、今年に入ってから家族割引や学生向けの割引を相次いで導入。回線契約数は4月3日に650万件を突破した。ただ、黒字化には最低でも800万件が必要。同社は年内の達成を目指している。 　4月30日には、屋内にも届きやすい「プラチナバンド」の電波の試験運用を始めた。早期のサービス開始にこぎ着け、つながりにくいイメージを一掃したい考えだ。　

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• 出光興産子会社の社長死亡　首都高で横転したタクシーに乗車―警視庁
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最終更新:5/14(火) 17:32

 

ソフトバンクG　赤字どうして

ソフトバンクGは、2024年3月期決算で3期連続の赤字となりました。赤字の主な要因は以下の3つです。

1. ビジョン・ファンドの投資損失

ソフトバンクGの投資事業であるビジョン・ファンドは、2023年2月期に4四半期連続の赤字となりました。世界的な株価下落や金利上昇の影響を受け、投資先の企業価値が下落し、巨額の損失を計上しました [https://twitter.com/kimu_nikkei/status/1623121546641567744] [https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1227O0S3A510C2000000/]。

2. 為替差損

2023年8月期の赤字の主因は、円安による為替差損4646億円でした。外貨建ての有利子負債が円換算で膨らんで損失となりました [https://www.asahi.com/articles/ASR886CRFR88ULFA00Z.html [https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/559c525a58f87ee9194576d8f375238ab4e1aebd - Yahoo!ファイナンス - Yahoo! JAPAN finance.yahoo.co.jp])]]。

3. アリババ株の売却

ソフトバンクGは、2023年3月期にデリバティブ取引で差し出していたアリババ集団株を手放すことで、5兆円弱の会計上の一時的な利益が発生しました。しかし、他の事業での赤字を補うことができず、通期では赤字となりました [https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1227O0S3A510C2000000/] [https://diamond.jp/articles/-/324563]]。

これらの要因により、ソフトバンクGは3期連続の赤字となりました。しかし、2024年3月期は前年比で赤字幅が大幅に縮小しており、業績は改善に向かっています。今後は、投資先の企業の業績回復や、為替動きの安定化などが赤字解消の鍵となるでしょう。

Sources

1. ソフトバンクGが赤字7800億円、理由は？
2. ソフトバンクグループ、なぜ2期連続の大幅赤字？
3. ソフトバンクG「沼から抜け出せず」4776億円の赤字決算
4. ソフトバンクG赤字2276億円＝大幅改善も3期連続―24年3月期(時事通信)
5. ソフトバンクG「大赤字でも現金増」のカラクリ、孫正義氏“守り ...

【速報】「覆面介入」行われていた場合は5兆円規模か

 

【速報】「覆面介入」行われていた場合は5兆円規模か 29日に円相場が6円近く「円高」方向に進む　政府・日銀は為替介入の事実明らかにせず

4/30(火) 19:17配信

TBS NEWS DIG Powered by JNN

29日の外国為替市場で円相場は1日で6円近く円高方向に進み、政府・日銀が為替介入の事実を明らかにしない「覆面介入」が行われたとの見方が広がっていますが、仮に介入が行われていた場合、5兆円規模であると推計できることがわかりました。 きょう午後7時すぎに公表された日銀の資料によりますと、あすの当座預金残高の見通しにおける「財政等要因」の増減がマイナス7兆5600億円となり、短資会社が予想していたおよそマイナス2兆円を大幅に下回りました。 日銀の見通しと市場予想の差額である、およそ5兆円が円買い介入の規模と推測されます。 政府・日銀は2022年9月22日に2兆8000億円、10月21日に5兆6000億円、24日に7000億円の円買い・ドル売りの介入を行っています。 けさ財務省の神田財務官は「介入の有無については申し上げない」とした上で、今月26日から来月29日の月次の介入実績については、5月末に公表するとしています。

これで円高ぬ動くか日銀の金利政策で株価は売られる転化へ動くはずなのでしたが、そうともなりきらない。為替は米国景気と日本の景気決まるはずですが。予想が外れるのが相場です。

TBSテレビ

NY原油、小幅高

 

NY原油：小幅高、一時84.46ドルまで強含み

市況

2024年4月27日 7時36分

NYMEX原油6月限終値：83.85　↑0.28

26日のNY原油先物6月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.28ドル（+0.34％）の83.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは83.35ドル－84.46ドル。株高や米長期金利の伸び悩みを意識した買いが入ったようだ。米国市場の序盤にかけて84.46ドルまで上昇。その後は利食い売りが入ったことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に83ドル台後半で推移。

《MK》

提供：フィスコ

戦争で上げる生産者相場

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